Veelgestelde vragen:
aan de slag met je nieuwe World Account
Algemene vragen over het World Account
Je gebruikersnaam kan de naam zijn die je gebruikte toen je je bij ons registreerde, of het kan je e-mailadres zijn. Bekijk de voorbeelden hieronder als hulpmiddel:
- Gebruikersnaam: johnsmith
- E-mailadres: john.smith@worldfirst.com
Ja, klik op 'Bekijk gegevens' op de pagina 'Afschriften' om individuele transactiegegevens te bekijken. Je kunt ook een PDF van je transacties bekijken.
Authy is een authenticatie-app die zorgt voor een extra beschermingslaag voor je World Account, naast een wachtwoord. Met de app kun je gebruikmaken van tweefactorauthenticatie om het risico op frauduleuze activiteiten op je account te verkleinen in het geval je inloggegevens gecompromitteerd raken. Meer informatie.
Om de kans te verkleinen dat er frauduleuze activiteiten plaatsvinden zijn we de samenwerking aangegaan met de Authy-app voor tweefactorauthenticatie (2FA). Als je Authy al eerder hebt gebruikt zul je de vraag krijgen om je account en je mobiele telefoonnummer te synchroniseren voor een veiligere authenticatie.
Als je Authy al gebruikt is je mobiele telefoonnummer al geverifieerd en kun je doorgaan met de authenticatie met deze methode. Als je Authy nog nooit eerder voor authenticatie van je WorldFirst-account hebt gebruikt zul je verzocht worden je mobiele telefoonnummer te koppelen met Authy voor een snellere authenticatie. Om aan de slag te gaan selecteer je het World Account-tabblad in het midden van de inlogpagina.
Selecteer 'Wachtwoord vergeten' op de inlogpagina van het World Account. Vervolgens ontvang je een authenticatiecode op je geverifieerde telefoonnummer of e-mailadres waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.
Als je je gebruikersnaam, wachtwoord of eenmalige inlogcode verkeerd invoert moet je één uur wachten voordat je weer toegang krijgt tot je account.
Vragen over betalingen
Op dit moment ondersteunen we de volgende grote wereldwijde valuta:
GBP, USD, EUR, AUD, IPY, NZD, SGD, HKD, CNH, CAD, PLN, CZK, THB, DKK, MXN, AED, SAR, CHF, SEK, NOK, ZAR, RON, ILS en BGN.
De komende maanden komen daarnaast de volgende valuta beschikbaar: EGP, INR, RON, KRW, BGN, ILS, IDR, PKR, VND, MYR, PHP, HUF, BHD, BWP, KES, LKR, MAD, MUR, TRY.
Let op, vanwege huidige sancties is de RUB op dit moment niet beschikbaar.
Met je World Account kun je eenvoudig 25 betalingen tegelijkertijd invoeren en verzenden. Als je graag in één batch meer dan 25 betalingen wilt verzenden, neem dan contact op met ons klantenserviceteam. Zij kunnen je helpen om bulkopdrachten in te voeren met behulp van een CSV-bestand of via een API-verbinding. Zo kun je honderden betalingen in één keer uitvoeren.
De snelheid waarmee je betalingen plaatsvinden hangt af van verschillende factoren, zoals de valuta van je uitgaande betalingen, de bank en het land van de begunstigde, en de grootte van de transactie.
De volgende combinaties van valuta en land worden meestal binnen een dag verwerkt:
- EUR naar Europa
- GBP naar het VK
- USD naar de VS
- SGD naar Singapore
- HKD/USD naar Hongkong
- AUD naar Australië
- NZD naar Nieuw-Zeeland
Ga voor andere valuta/landencombinaties dan bovenstaande lijst uit van een tot drie werkdagen extra. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat de bank van de begunstigde nog een dag extra nodig heeft om het bedrag op de rekening van de begunstigde bij te schrijven. Voor de tijdslijnen van specifieke valuta, neem contact met ons op.
Wanneer je een begunstigde op de portal invoert, krijg je de vraag om relevante gegevens in te voeren, afhankelijk van de valuta van de betaling en het land van de begunstigde. Voorbeelden:
- Europa - IBAN en SWIFT
- Canada - rekeningnummer, SWIFT- en transitcode
- Australië - rekeningnummer, SWIFT of BSB-code
- Nieuw-Zeeland - rekeningnummer, 6-cijferige bankcode en SWIFT
- VS - rekeningnummer, ABA-routingnummer of SWIFT
- VK - rekeningnummer en nationale bankcode of SWIFT en IBAN
- India - rekeningnummer, SWIFT en IFSC-nummer, reden van de overboeking
- China - rekeningnummer, SWIFT
- Mexico - rekeningnummer, IBAN en SWIFT
- Singapore - rekeningnummer en SWIFT
- Japan - rekeningnummer en SWIFT
- VAE - IBAN en SWIFT
Omdat we de betaling doen uit jouw naam, staat bij de overboeking op de rekening van de begunstigde ofwel jouw naam/bedrijf genoemd, of WordFirst, of een van de betalingspartners van WorldFirst.
Als je een toekomstige betaling hebt ingevoerd is er de mogelijkheid om de betaling te annuleren voordat deze wordt uitgevoerd.
Volg hiervoor de volgende eenvoudige stappen:
- Ga naar ´Transactiebeheer´
- Selecteer ´Geplande betalingen´
- Klik op ´Annuleren´
Als het rekeningnummer, de naam, het adres of de betaalreferentie die je hebt ingevoerd niet correct zijn en de betaling is nog niet door ons verwerkt, dan kunnen we deze gegevens mogelijk nog voor je aanpassen.
Als de betaling al door ons is verwerkt, kunnen we wellicht een wijzigingsverzoek indienen bij de bank van de begunstigde, hoewel we in sommige gevallen mogelijk moeten wachten tot het geld is teruggeboekt voordat we de betaling opnieuw kunnen verwerken.
Dit hangt af van de valuta, de bank en de bestemming. Voor meer informatie, neem contact op met onze klantenservice.
Als de betaling is overgemaakt naar de verkeerde bank (omdat je begunstigde bijvoorbeeld een verkeerde SWIFT-, BIC- of nationale bankcode heeft opgegeven) is de enige optie om af te wachten of het geld wordt teruggeboekt of om een verzoek in te dienen om de betaling naar de verkeerde bestemming te herroepen.
Als je op ons online platform je betalingen bekijkt kun je daar ook de statusupdate vinden. Daarnaast sturen we je statusupdates over je betaling per e-mail (bijvoorbeeld succesvol afgerond, teruggeboekt, enz.).
Ja, er zijn veel manieren om een toekomstige betaling in te plannen:
- Als je een simpele enkelvoudige betaling wilt plannen voor een toekomstige datum, klik dan op het tabblad 'voer een betaling in'. Bij het aanmaken van de betaling kun je een toekomstige datum invoeren, dit is de datum waarop de betaling moet plaatsvinden.
- Als je meerdere terugkerende betalingen wilt inplannen kun je dit doen via de sectie 'Automatische betalingen' van je World Account. Hier kun je de betaling instellen op dagelijks, wekelijks, maandelijks of driemaandelijks, en kun je ook een passend vast bedrag kiezen dat je per keer wilt verkopen.
In plaats daarvan kun je ook een minimaal drempelbedrag selecteren dat bereikt moet zijn alvorens het gehele saldo wordt overgeboekt. Als je bijvoorbeeld een minimale drempelwaarde van EUR 1.000,- instelt, betekent dit dat wanneer het saldo op de betaaldatum EUR 2.000,- is (en dus hoger is dan EUR 1.000,-), we je ingestelde betaling uitvoeren en de gehele EUR 2.000,- overboeken. Als je saldo op de betaaldatum bijvoorbeeld EUR 900,- is, voeren we geen betaling uit op de geplande datum, en controleren we het saldo weer op de eerstvolgende betaaldatum daarna.
Let op, als je op het oude platform automatische betalingen had ingesteld, moet je deze op je nieuwe World Account opnieuw instellen.
Als je betalingen hebt ingevoerd met een toekomstige datum, kun je deze via 'Transactiebeheer' terugvinden door 'Geplande betalingen' te selecteren.
Vragen over het ontvangen van bedragen
Met een incassorekening kun je bedrijf betalingen ontvangen van wereldwijde marktplaatsen en bedrijven. Hierdoor kun je geld ontvangen door middel van bankoverschrijvingen op je World Account.
Je valutarekening is het samengevoegde saldo van al je incassorekeningen. Als je bijvoorbeeld GBP 100,- ontvangt op de ene incassorekening en nog eens GBP 100,- op de andere, is je totale valutarekeningsaldo in Britse ponden GBP 200,-.
Heb je een nieuwe incassorekening nodig? Geen zorgen, wij regelen dat voor je. In de volgende regio's krijg je automatisch onderstaande incassorekeningen toegewezen:
- VK/EER:GBP/EUR/USD
- Zuidoost-Azië:SGD/USD
- Australië/Nieuw-Zeeland:AUD/NZD/USD
Als je incassorekeningen nodig hebt in andere valuta, of meer incassorekeningen in de genoemde valuta, volg dan de volgende stappen:
- Ga naar je ‘Dashboard’
- Klik op de snelkoppeling 'Ontvangen'
- Maak een nieuwe incassorekening aan
Je kunt tot en met 15 incassorekeningen openen in iedere valuta die we aanbieden. Heb je nog meer incassorekeningen nodig? Neem dan contact op met je relatiemanager of met onze klantenservice, zij helpen je graag.
Let op, het saldo van je incassorekening is alleen zichtbaar op valutarekeningniveau (niet als een totaalsaldo).
Met WorldFirst kun je 14 valuta ontvangen op lokaal gevestigde rekeningen, waaronder GBP, USD, EUR, AUD, IPY, NZD, SGD HKD, CNH en CAD. Daarnaast bieden we offshore rekeningen aan die niet lokaal zijn, waarmee je AED, CHF, SEK en PLN kunt ontvangen.
Op dit moment sluiten de gegevens van je incassorekening in GBP niet aan bij de Britse naamcheckregeling. Hierdoor ontvang je een melding of een pop-upbericht wanneer je geld wilt overmaken of een betaling wilt verrichten waarbij een Britse retailbank is betrokken.
Om de betaling af te ronden hoef je alleen maar te bevestigen dat de gegevens die je hebt ingevoerd correct zijn.
Je kunt betalingen ontvangen van verschillende bronnen, zoals:
- Online marktplaatsen
- Betalingsgateways
- Externe bedrijven
- Btw-teruggaven of je eigen bedrijf of persoonlijke bankrekening
Als eenmanszaak kun je betalingen ontvangen van goedgekeurde marktplaatsen, belastingautoriteiten, en je eigen persoonlijke bankrekening.
Als je actief bent vanuit een andere rechtsvorm kun je inkomende betalingen ontvangen van goedgekeurde marktplaatsen, belastingautoriteiten, je eigen persoonlijke bankrekening en andere goedgekeurde externe bronnen die betalingen accepteren en ontvangen uit naam van jouw bedrijf.
Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd aanvullende informatie bij je opvragen voordat we een betaling kunnen uitvoeren met betrekking tot je account. Ondersteunende documenten kunnen betrekking hebben op inkomende middelen, bijvoorbeeld facturen of contracten. Dit doen we om je rekening te beschermen tegen fraude.
Neem contact met ons op als je je zorgen maakt of vragen hebt over andere soorten betalingen die je wilt ontvangen, of als je geld dient te ontvangen van andere bronnen.
Een 'betaler' is een persoon die of bedrijf dat geld betaalt op jouw incassorekening. Je kunt een betaler in de portal toevoegen om er zeker van te zijn dat er geen vertragingen ontstaan wanneer er een betaling wordt gedaan. Volg hiervoor de volgende eenvoudige stappen:
- Ga naar 'Ontvangen middelen'
- Selecteer de tab ´Betalers´
- Voeg een betaler toe
Het is mogelijk dat je tijd tot tijd aanvullende informatie moet aanleveren voordat we geld op je World Account kunnen bijschrijven. Dit doen we om je rekening te beschermen tegen fraude. Als je een dergelijk verzoek krijgt dien je een aantal eenvoudige, korte vragen te beantwoorden en/of de gevraagde ondersteunende documenten via de portal aan te leveren. Volg hiervoor de volgende stappen:
- Ga naar ‘Dashboard’
- Selecteer ´Vraag binnenkomende orders op´
- Klik op ´Verifieer´
Zolang de aangeleverde informatie en/of de ondersteunende documenten door ons worden beoordeeld blijven de binnengekomen middelen op ´Onbeschikbaar´ staan. Zodra we ons verificatieproces hebben afgerond krijg je toegang tot je geld en kun je je geld gebruiken. De status wordt dan aangepast naar ´Succesvol´.
Het beheren van valutatransacties
Iedere nieuwe valutatransactie die je uitvoert (bijvoorbeeld spottransacties en termijncontracten) kun je terugvinden onder de tab 'Fondsbeheer', maar ook op de pagina 'Transactiebeheer'.
Je handelsgeschiedenis vind je terug door 'Historische afschriften' te selecteren op de pagina 'Afschriften'. Hier vind je onder andere je eerdere handelsgeschiedenis, betaalgeschiedenis en afschriften.
Op deze pagina kun je ook een overzicht van je handelsgeschiedenis downloaden.
We werken er hard aan om de komende maanden weer termijncontracten mogelijk te maken.
Zodra er weer termijncontracten beschikbaar zijn kun je deze boeken met je World Account door ´Fondsbeheer´ te selecteren, gevolgd door ´Boek een valutatransactie´.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
Je kunt met je World Account orders plaatsen voor spottransacties. Vergeet niet geld over te maken naar je nieuwe valutarekening en te zorgen dat deze overboeking in dezelfde valuta plaatsvindt als de valuta die je naar ons stuurt. Als je geld overmaakt in een andere valuta dan de valuta die nodig is voor de afwikkeling van je spottransactie kan er vertraging optreden in je transactie, en wordt het geld waarschijnlijk teruggeboekt. Let op dat je niet je oude rekeningen gebruikt (met World First UK Limited in de accountnaam).
Helaas zijn de oudere afwikkelingsgegevens niet meer geldig. Overboekingen naar die rekeningen lopen waarschijnlijk vertraging op en worden mogelijk zelfs teruggestort. Zorg ervoor dat je al je bewaarde begunstigden op externe bankplatforms of bij je leveranciers zo snel mogelijk bijwerkt. Onze excuses voor het eventuele ongemak.
Op het tabblad 'Transactiebeheer' onder 'Valutabeheer' vind je zowel je nieuwe als je bestaande valutatransacties. Op deze pagina op de portal kun je ook je ontvangstbevestigingen van je transacties downloaden.
Mogelijke geplande betalingen voor spottransacties en termijncontracten vind je onder het tabblad 'Geplande transacties'.
Om te kopen
GBP/EUR/USD/AUD/CAD/NZD/JPY/HKD/CNH/SGD/CHF/NOK/SEK/PLN/THB/CZK/ZAR
Om te verkopen
USD/EUR/GBP/AUD/CAD/NZD/HKD/CNH/JPY/SGD
Ja, dat is eenvoudig. Als je weet naar welke wisselkoers je wilt wisselen, bel dan ons relatiebeheerteam om je order te boeken.
Voor meer informatie, zie onze pagina over vaste orders.
Nee, er is geen aanbetaling nodig bij het boeken van spottransacties. In het geval van termijncontracten kan het soms vereist zijn om een aanbetaling te doen van 5%, om je transactie gedurende de gewenste looptijd open te houden.
Als je een valutatransactie niet langer nodig hebt, of je hebt een transactie per ongeluk geboekt, hoef je alleen maar contact met ons op te nemen om deze te annuleren.
Let wel op, het kan voorkomen dat de markt zich ongunstig heeft ontwikkeld tussen het moment van je boeking en het moment van je annulering. In dat geval kunnen we je de kosten die zijn ontstaan door het annuleren van je transactie bij je in rekening brengen.
Ja. Als je graag een bericht ontvangt wanneer er op de markt een bepaald tarief wordt bereikt, neem dan contact op met je relatiemanager. Hij of zij zal dan een koerswaarschuwing voor je instellen.
Accounts voor meerdere gebruikers
Accounts voor meerdere gebruikers zijn bedoeld voor de volgende partijen:
- Moedermaatschappijen met dochtermaatschappijen die in volledig eigendom of onder de volledige controle van de moedermaatschappij of houdstermaatschappij zijn
- Meerdere profielen die worden gedeeld door een gezamenlijke bestuurder
Als klant van WorldFirst kun je op verschillende niveaus toestemming verlenen aan je werknemers, zodat zij geautoriseerd zijn om bepaalde activiteiten uit te voeren zonder dat zij volledige toegang tot je World Account hebben. Er zijn vijf verschillende lagen van toegang, ook wel bekend als 'rollen', die kunnen worden beheerd door geautoriseerde gebruikers en bestuurders:
- Lezer: werknemer/gedelegeerde die alleen toegang krijgt om informatie te bekijken ('view only') en niet om betalingen aan te maken, te doen of te autoriseren
- Opsteller: heeft toestemming om betalingen aan te maken om ter autorisatie voor te leggen, en om betalingen onder een bepaalde drempelwaarde zelf te doen
- Admin: heeft inzage in alle toestemmingen en kan deze ook wijzigen, en kan nieuwe gebruikers toevoegen en de rollen van gebruikers aanmaken en aanpassen
- Autorisator 1: werknemers die in de eerste lijn zijn aangewezen om betalingen goed te keuren
- Autorisator 2: werknemers die in de tweede lijn zijn aangewezen om betalingen goed te keuren
Als jij de hoofdaccounthouder bent kun je dit hoofdaccount, maar ook alle bijbehorende subaccounts, terugvinden in je profiel. Hiervoor hoef je alleen maar op je naam te klikken, en je subaccounts verschijnen vanzelf.
Als jij de hoofdaccounthouder bent kun je dit hoofdaccount, maar ook alle bijbehorende subaccounts, terugvinden in je profiel. Hiervoor hoef je alleen maar op je naam te klikken, en je subaccounts verschijnen vanzelf.
Als jij de hoofdaccounthouder bent kun je dit hoofdaccount, maar ook alle bijbehorende subaccounts, terugvinden in je profiel. Hiervoor hoef je alleen maar op je naam te klikken, en je subaccounts verschijnen vanzelf.
Dit kun je online regelen, door een nieuw subaccount uit te nodigen om lid te worden van het platform. Dit doe je door 'Koppel een subaccount' te selecteren.
Ga naar 'Instellingen' en vervolgens naar 'Mijn team'. Hier kun je zien welke personen welke rollen hebben toegewezen gekregen. Je ziet ook welke e-mailadressen gekoppeld zijn, de status van deze personen (zijn ze al geactiveerd of zijn ze nog in afwachting van hun activatie), en andere gegevens, bijvoorbeeld wanneer een toestemming van een gebruiker is verwijderd.
Voor het uitnodigen van een nieuwe gebruiker volg je de volgende stappen:
- Voer de naam van de gebruiker en zijn of haar e-mailadres in
- Selecteer zijn of haar rol en wijs deze toe
Zodra de gebruiker van ons een e-mail heeft ontvangen, kan hij of zij zich aanmelden voor het account. Hiervoor moeten wij inloggegevens aanmaken, hun geverifieerde mobiele telefoonnummer invoeren en hun rekening authentiseren via de Authy-app.
Op dit moment kunnen accounts voor eenmanszaken geen gebruik maken van de mogelijkheid om meerdere gebruikers in te stellen. Deze optie zal komende maanden wel beschikbaar worden.
Ga naar het 'Goedkeuringen'-tabblad, waar je je openstaande verzoeken ziet. Selecteer simpelweg 'Goedkeuren' voor onmiddellijke autorisatie.
Als alternatief kun je op het 'Details'-tabblad al je gegevens over betalingen en begunstigden bekijken, en van daaruit je goedkeuringen bevestigen.
Let op: Als je de uiteindelijke autorisator bent, word je ook gevraagd om je te authenticeren via mobiele verificatie of een push-notificatie van de Authy-app.
Als beheerder kun je een betaalregel maken. Zo kun je bijvoorbeeld betaal- en goedkeuringsdrempels maken die passen bij je bedrijfsactiviteit:
< £100: Als een maker een betaling van minder dan £100 doet, kan deze zonder extra autorisatie verwerkt worden.
< £500: Als een maker een betaling doet onder de £500, gaat het betalingsverzoek in plaats daarvan naar een 'Niveau 1-autorisator'. Deze persoon krijgt een e-mail of prompt op de startpagina van het portaal om de betaling te autoriseren.
> £500: Als een maker een betaling van meer dan £500 doet, wordt het verzoek opnieuw doorgestuurd naar een 'Niveau 1-autorisator'. Als de betaling in dit stadium goedgekeurd is, gaat het verzoek daarna 'Niveau 2-autorisator' om de betaling goed te keuren.
Als je een maker, N1-/N2-autorisator of beheerder bent kun je alle autorisatieverzoeken volgen door in het navigatiedashboard naar 'Goedkeuringen' te gaan.
Als je een maker bent kun je alle autorisatieverzoeken die je gemaakt hebt bekijken en de status zien (d.w.z. of ze in afwachting zijn van goedkeuring, geannuleerd zijn, verlopen zijn, of verzonden zijn voor betaling).
Als je autorisator bent kun je alle verzoeken bekijken die nog moeten worden goedgekeurd.
Als je het verzoek aangemaakt hebt, selecteer je 'Aangemaakt door mij' en vervolgens klik je op 'Intrekken'.
Als je de autorisator bent, ga dan naar het 'In afwachting van mijn goedkeuring'-tabblad, selecteer het verzoek, en klik op 'Afwijzen'.
Afschriften
Op de pagina 'Afschriften' kun je alle afschriften vinden die te maken hebben met betalingen die zijn gedaan vanaf jouw account. Dit is anders dan de Trade Blotter, waar je ook transacties vindt die in behandeling zijn (bijvoorbeeld termijncontracten), en betalingen die in behandeling zijn (bijvoorbeeld automatische betalingen of vaste betaalopdrachten).
Op deze pagina kun je ook zoeken en filteren op de ID's van handelaars (dit betreffen de ID's van begunstigden of de rekeningnummers). Je kunt ook een of meerdere valuta selecteren en filteren op geld dat op je incassorekeningen binnenkomt, geld dat afkomstig is van je incassorekeningen, en valuta die je wisselt via je incassorekeningen.
Ja, je kunt afschriften downloaden voor een of meerdere valuta in PDF-, XLS- en CSV-format.
Je vind het rekeningsaldo van al je actieve rekeningen op het dashboard op je homepagina.
Ja, klik op 'Bekijk details' op de pagina 'Afschriften' om de individuele gegevens van een transactie te bekijken. Je kunt ook een PDF van je transacties bekijken.
Het dashboard op de homepagina laat een aantal van je meest recente transacties zien. Als je klikt op 'Bekijk al mijn transacties' ga je direct naar je pagina 'Afschriften'.
Ja, op de nieuwe portal is ook alle informatie uit het verleden beschikbaar.
Als je op ons oude platform een Corporate Account had, vind je alle afschriften uit het verleden op de nieuwe World Account-portal. Ook vind je hier je handelsgeschiedenis en je betaalgeschiedenis, deze kun je ook downloaden.
Als je op ons oude platform een World Account had, kun je je betaalgeschiedenis zien op de nieuwe portal, ook deze kun je downloaden.
Ja, deze kun je downloaden in XLS-, CSV- of PDF-format. Hierin vind je een uitsplitsing van de betaalde vergoedingen, inclusief FX-kosten en betalingskosten.
Ja, je kunt je begunstigden filteren op basis van gegevens van oude begunstigden.
Ja, je kunt afschriften in PDF downloaden voor een of meerdere valuta in één document.
Selecteer 'enkelvoudige valuta' en download de PDF. Als je kiest om een afschrift te downloaden in één valuta dan staan de rekeninggegevens ook op het PDF-afschrift. Dit betreffen onder andere de nationale bankcodes voor GBP-afschriften, de rekeningnummers, SWIFT-codes, IBAN's en de locatie van de banken, voor alle valuta.
Als je 'meerdere valuta' selecteert en de PDF downloadt, dan zul je niet al deze accountgegevens terugzien op het PDF-afschrift, omdat deze voor iedere incassorekening anders zijn.
Xero
Volg onderstaande stappen om je World-rekening opnieuw te koppelen aan Xero:
- Verbind je WorldFirst-account met je Xero-account
- Verbind je virtuele WorldFirst-rekening met je Xero-rekening
Je vind het rekeningsaldo van al je actieve rekeningen op het dashboard op je homepagina.
Voordat je gekoppeld kan worden moet je zich geregistreerd hebben voor een Xero-account. Indien nodig, ga naar xero.com/signup/ om je te registreren. Hierna kunt je de volgende stappen volgen:
-
- Log in en klik op het icoon ‘Mijn Account’ rechtsboven in het scherm
- Selecteer ‘Accounting apps’ in het ‘My Account/Mijn account’ menu
- Klik op verbinden met de Xero-app
- Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van je Xero-account
- Selecteer ‘Toegang toestaan’ voor goedkeuring van het delen van gegevens tussen WorldFirst en Xero (als u meer dan een organisatie binnen je Xero-account heeft, selecteer dan de juiste optie
Je moet ten minste één virtuele WorldFirst-rekening hebben voordat je verbinding kunt maken met een Xero-rekeningfeed.
We hebben enkele wijzigingen aangebracht aan de manier waarop je WorldFirst rekening eruit ziet. Je nieuwe World-rekening laat nu het saldo van uw valutarekening zien. De valutarekening is het samengevoegde saldo van al je virtuele rekeningen.
Als u bijvoorbeeld 100 GBP op een rekening ontvangt en 100 GBP op een andere, dan is het totale saldo op je valutarekening 200 GBP. De verbinding met een Xero-rekening moet vanuit een valutarekening worden gemaakt.
Voor het koppelen van je valutarekeningen aan een Xero-rekening moet je de volgende stappen ondernemen:
- Kies de juiste WorldFirst valutarekening en klik op ‘koppelen’
- Selecteer optie (a) of (b). (a): maak een nieuwe Xero-[valuta]rekening. Deze optie maakt een nieuwe Xero-rekening met de standaard naamindeling: WorldFirst-[valutacode]. De naam kan gewijzigd worden. (b): selecteer een bestaande Xero-rekening. Bestaande Xero-rekeningen met dezelfde valuta worden in een lijst weergegeven
- Klik op ‘bevestigen’
- Controleer het bevestigingsbericht en klik op ‘Gereed’ om terug te gaan naar de ‘valutarekening’-weergave
- Transactiegegevens worden automatisch binnen 60 minuten gesynchroniseerd vanaf elke WorldFirst rekening die is verbonden met een Xero-rekening
Voor het koppelen van je valutarekeningen aan een Xero-rekening moet je de volgende stappen ondernemen:
- Kies de juiste WorldFirst valutarekening en klik op ‘koppelen’
- Selecteer optie (a) of (b). (a): maak een nieuwe Xero-[valuta]rekening. Deze optie maakt een nieuwe Xero-rekening met de standaard naamindeling: WorldFirst-[valutacode]. De naam kan gewijzigd worden. (b): selecteer een bestaande Xero-rekening. Bestaande Xero-rekeningen met dezelfde valuta worden in een lijst weergegeven
- Klik op ‘bevestigen’
- Controleer het bevestigingsbericht en klik op ‘Gereed’ om terug te gaan naar de ‘valutarekening’-weergave
- Transactiegegevens worden automatisch binnen 60 minuten gesynchroniseerd vanaf elke WorldFirst rekening die is verbonden met een Xero-rekening
Transactiegegevens worden elk uur met Xero gesynchroniseerd. Nadat je WorldFirst rekeningen zijn gekoppeld, kan het tot 60 minuten duren voordat deze zijn bijgewerkt.
Zodra je gegevens met Xero zijn gesynchroniseerd, wordt in de WorldFirst rekening een datum- en tijdslabel toegevoegd. Als een transactie niet is gesynchroniseerd met Xero dan wordt automatisch opnieuw geprobeerd de ontbrekende gegevens te synchroniseren.
We plaatsen de volgende transactiegegevens automatisch naar je Xero-rekening:
- Transactie-ID
- Transactiebedrag
- Soort transactie (creditering of debitering)
- Transactiedatum
- Referentie en beschrijving