Treasury in Echtzeit
Meistern Sie Ihre Finanzen weltweit
Verfolgen, übertragen und verwalten Sie Gelder weltweit in über 20 Währungen – mit Echtzeit-Nachverfolgung, marktübergreifenden Sofortüberweisungen und intelligentem Liquiditätsmanagement – alles auf einer einzigen Plattform.
Echtzeit-Überblick über globale Gelder auf einem einheitlichen Dashboard
- Mehrdimensionale Ansicht
Zeigen Sie globale Salden nach Konto, Währung, Markt oder Geschäftseinheit an und organisieren Sie diese.
- Transparenz bei laufende Geldbewegungen
Erhalten Sie einen Echtzeit-Überblick über laufende Geldbewegungen (Überweisungen und Devisenumrechnungen), um eine genaue Bewertung der verfügbaren Liquidität durchzuführen und Ihre finanzielle Entscheidungsfindung zu optimieren.
- Echtzeit-Aktualisierungen des Kontostands
Die Kontostände werden in Echtzeit aktualisiert, sobald Gelder ein- oder ausgehen, was manuelle Aktualisierungen oder Tagesabschlussabstimmungen überflüssig macht.
Effiziente Übertragung von Geldern zwischen Konten, Währungen und Märkten
- Sofortzahlungen
Überweisungen in wichtigen Währungen wie AUD, EUR, GBP, CNY und SGD können innerhalb von Sekunden abgewickelt werden.
- Übertragungen zwischen Unternehmenseinheiten
Konzernstrukturen mit mehreren Unternehmenseinheiten können sofort Gelder zwischen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen überweisen.
- Abdeckung verschiedener Szenarien
Bewältigen Sie eine Vielzahl von Geschäftsszenarien, von Lieferantenauszahlungen und Beschaffung bis hin zur Lohnabrechnung und dem lokalen Geschäftsbetrieb.
Einheitliches Liquiditätsmanagement in mehreren Währungen
- Verwalten Sie über 20 Währungen auf einer einzigen Plattform
Verwalten Sie die gängigsten Währungen – darunter USD, EUR, GBP, CNY und SGD – zentral über eine einzige Plattform und reduzieren Sie so den Bedarf an mehreren lokalen Konten.
- Devisenhandel auf Abruf
Bewältigen Sie Devisenschwankungen und fixieren Sie Devisenkurse im Voraus mithilfe von Kassakurssicherungen und Termingeschäften.
- Flexible marktübergreifende Allokation
Passen Sie Währungspositionen und die Mittelverteilung dynamisch an, um die Liquiditätsallokation über globale Märkte hinweg zu optimieren.
Automatisierte, intelligente Geldmittelverwaltung
- Automatische Konsolidierung
Konfigurieren Sie vordefinierte Regeln, um Mittel von globalen Konten auf ein einziges, dafür vorgesehenes Konto zu übertragen und so die Kapitaleffizienz zu maximieren.
- Sicherheitsvorkehrungen für Mindestguthaben
Legen Sie Mindestguthaben für Konten fest, um automatische Aufladungen auszulösen und so die Geschäftskontinuität sicherzustellen.
- Kontrollen für Genehmigungsabläufe
Richten Sie mehrstufige Genehmigungsabläufe ein, um die Compliance sowie die Kontrolle über umfangreiche Überweisungen und sensible Transaktionen sicherzustellen.
Einfachere API und KI-native Integration
Einfaches, schnelles Onboarding
KI-orientiertes Entwicklerzentrum
Integration in einer Stunde
FAQs
WorldFirst unterstützt derzeit die Verwaltung von Geldmitteln und Überweisungen in über 20 gängige Währungen, darunter USD, EUR, GBP, CNY, SGD, AUD, JPY und HKD, in den wichtigsten Märkten im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und Nordamerika. Die Anzahl der unterstützten Währungen und Märkte wird kontinuierlich erweitert. Die aktuelle Liste erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam.
Die Geschwindigkeit der Überweisung hängt von der Währung und dem Überweisungsweg ab. Transaktionen, die über Echtzeit-Zahlungssysteme (RTP) abgewickelt werden, können innerhalb von Sekunden oder Minuten eingehen. Andere Währungskorridore werden in der Regel innerhalb eines Werktags abgewickelt. Sie können eine API abfragen, um die voraussichtliche Dauer zu überprüfen, bevor Sie eine Überweisung veranlassen.
Standardfunktionen des Produkts lassen sich innerhalb von nur einer Stunde integrieren. Wir stellen Ihnen eine sofort einsatzbereite Sandbox-Umgebung, eine übersichtliche API-Dokumentation sowie KI-gestützte Debugging-Tools zur Verfügung, ohne dass eine manuelle Freigabe erforderlich ist. Registrieren Sie sich, holen Sie sich Ihren API-Schlüssel und beginnen Sie mit der Selbstkonfiguration.
Alle Geldflüsse erfolgen im Rahmen der Compliance-Vorgaben lizenzierter Einheiten. Sie können benutzerdefinierte Genehmigungsabläufe und Regeln für die Geldmittelverwaltung konfigurieren, um sicherzustellen, dass jede Überweisung Ihren internen Anforderungen an die Risikokontrolle entspricht. Ein mehrstufiges Kontensystem sorgt für eine getrennte Verwaltung der Gelder und gewährleistet einen sicheren und nachvollziehbaren Geldfluss mit lückenlosen Prüfpfaden und Statusverfolgung.
Bei herkömmlichen bank- und währungsübergreifenden Überweisungen ist in der Regel eine Anmeldung bei mehreren Bankportalen sowie die manuelle Abwicklung der Überweisungen erforderlich, was undurchsichtige Abwicklungsfristen zur Folge hat. Real-Time Treasury vereint weltweite Konten, Kontostände, Überweisungen und Devisenumrechnungen auf einer einzigen Plattform. Das System kombiniert API-Automatisierung, Echtzeit-Statusverfolgung und regelbasierte automatische Konsolidierung, um den Geldfluss erheblich zu beschleunigen, manuelle Eingriffe zu reduzieren und ungenutzte Gelder zu minimieren.
