Schützen Sie Ihr Unternehmen mit unseren Termingeschäfte vor Währungsrisiken 

Wenn Sie Geschäfte außerhalb der Eurozone tätigen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Fremdwährungen empfangen oder bezahlen.

Die Währungsmärkte schwanken ständig. Das bedeutet, dass Sie sich mit Währungsrisiken auseinandersetzen müssen. Der Wert des Betrages in Euro ändert sich aufgrund von Währungsschwankungen. Dieses Währungsrisiko kann Ihre Gewinnmargen unter Druck setzen. Mit Devisentermingeschäfte begrenzen Sie die Risiken einfach und kostengünstig.

Forward contracts

Was ist ein Termingeschäft?

Werden Sie in ein paar Wochen oder Monaten einen Betrag in Fremdwährung erhalten? Oder müssen Sie in ein paar Wochen oder Monaten in einer Fremdwährung bezahlen? Dann bietet ein Termingeschäft vorab Gewissheit über den Wechselkurs für den zu erhaltenden oder zu zahlenden Betrag.

Wie funktioniert das?

Bei einem Devisentermingeschäft vereinbaren Sie bereits mit uns, zu welchem Kurs Sie eine Währung zu einem bestimmten Datum kaufen oder verkaufen werden. So wissen Sie im Voraus genau, was Ihr Vertrag mit einem ausländischen Geschäftspartner Ihr Unternehmen in Euro kosten wird. Auf diese Weise sind Sie mit einem Termingeschäft viel weniger abhängig von den Schwankungen an den Devisenmärkten. Sie wissen im Voraus genau, wie viel Sie erhalten oder bezahlen müssen, unabhängig vom jeweils gültigen Wechselkurs.

Vorteile

  • Sie wissen im Voraus genau, wie viel Sie in Euro bezahlen oder erhalten werden.
  • Sie sind gegen ungünstige Wechselkursschwankungen geschützt.

Drei Dinge, die dabei zu beachten sind.

  1. Ein Termingeschäft ist eine Verpflichtung für zwei Parteien. Wenn das Geschäft scheitert, haben Sie immer noch eine Verpflichtung uns gegenüber, Fremdwährung zu kaufen oder zu verkaufen. Daher ist dieses Produkt nicht geeignet, wenn Sie sich noch in der Angebotsphase mit einem Kunden oder Lieferanten befinden. 

  2. Sie profitieren nicht von günstigen Wechselkursentwicklungen.

  3. Je nach Laufzeit Ihres Termingeschäfts müssen Sie bei Vertragsabschluss eine Anzahlung leisten. Diese schwankt zwischen drei und zehn Prozent. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer, der prüft, ob für Sie eine Kreditlinie zur Deckung dieser Kosten in Frage kommt.

Unsere Termingeschäfte

Wir haben mehrere Lösungen, um Ihr Unternehmen vor ungünstigen Preisbewegungen zu schützen.
Fixed forward contracts

Bedingtes Termingeschäft

Werden Sie in ein paar Wochen oder Monaten einen Betrag in Fremdwährung erhalten? Oder müssen Sie in ein paar Wochen oder Monaten eine Rechnung in einer Fremdwährung bezahlen? Ein bedingtes termingeschäft gibt Ihnen im Voraus Gewissheit über den Wechselkurs für ein bestimmtes Datum in der Zukunft.

Flexible forward contracts

Unbedingtes Termingeschäft

Ein unbedingtes termingeschäft gibt Ihnen noch mehr Freiheit als ein Window Forward. Sie erhalten einen garantierten Preis während eines bestimmten Zeitraums. Sie entscheiden, wann Sie welchen Betrag zum festen Kurs umtauschen möchten.

Window forward contracts icon
Window forwards
Window Forwards geben Ihnen mehr Flexibilität. Sie haben die Freiheit, in einem bestimmten Zeitraum Zahlungen zum garantierten Wechselkurs zu leisten. Sie sind also nicht an ein bestimmtes Datum gebunden. Wenn es Ihnen am besten passt, benutzen Sie der Window Forward-Kontrakt.

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